Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D Fonds
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WKN DE: A1CWB9 / ISIN: IE00B12VWH86
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 USD | Datum | 18.03.2026 |
Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D Fonds aktueller Kurs
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| Börse |
Rating für Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,31 | |
| Performance 2 Jahre | 8,31 | |
| Performance 3 Jahre | 14,29 | |
| Performance 5 Jahre | 17,25 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1CWB9 |
| ISIN | IE00B12VWH86 |
| Name | Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 03.02.2010 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 24 335 183 050,29 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 20.03.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 508 176 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| Internet | http://www.northerntrust.com |
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