Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD Fonds

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WKN DE: A1XAWU / ISIN: LU0987175287

Nettoinventarwert (NAV)

12,47 USD -0,05 USD -0,40 %
Vortag 12,52 USD Datum 13.12.2024

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities issued by borrowers in frontier markets and derivatives which offer exposures to such debt securities. The Sub-Fund will be unconstrained by any particular regional, currency or sector weighting, while factoring in downside risk.
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD Fonds aktueller Kurs

12,47 USD -0,05 USD -0,40 %
Datum 13.12.2024
Vortag 12,47 USD
Börse FII

Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD Fonds

Performance 1 Jahr
1,80
Performance 2 Jahre
13,08
Performance 3 Jahre
-0,03
Performance 5 Jahre
-0,14
Performance 10 Jahre
18,25

Fundamentaldaten

WKN A1XAWU
ISIN LU0987175287
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund S Inc-2 USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.12.2013
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 409 362 574,98
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 10,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 94 679 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
Internet http://www.ninetyone.com