Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds

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WKN DE: A2PZMZ / ISIN: LU2112458752

Nettoinventarwert (NAV)

18,98 USD -0,05 USD -0,26 %
Vortag 19,03 USD Datum 16.01.2025

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds: Der Teilfonds soll langfristig Erträge sowie die Möglichkeit für Kapitalwachstum (d. h. die Wertsteigerung Ihrer Anlage) bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (z. B. Anleihen), die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben werden, und Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Schuldtitels gebunden ist), die ein Engagement in solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die von Kreditnehmern in FrontierMärkten begeben werden, und in Derivate, die ein Engagement gegenüber solchen Schuldtiteln bieten. Der Teilfonds unterliegt keiner Beschränkung bezüglich bestimmter Gewichtungen von Regionen, Währungen oder Sektoren, er berücksichtigt jedoch das Downside-Risiko.
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds aktueller Kurs

18,98 USD -0,05 USD -0,26 %
Datum 16.01.2025
Vortag 18,98 USD
Börse FII

Rating für Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
-0,32
Performance 2 Jahre
5,15
Performance 3 Jahre
-4,33
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PZMZ
ISIN LU2112458752
Name Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.02.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 406 876 746,05
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 965 720,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
Internet http://www.ninetyone.com