Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds
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WKN DE: A2QRJP / ISIN: LU2314821211
Nettoinventarwert (NAV)
| 20,47 USD | 0,03 USD | 0,15 % |
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| Vortag | 20,44 USD | Datum | 25.07.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds: Der Teilfonds soll Erträge sowie die Möglichkeit für langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln (z. B. Anleihen) von asiatischen Kreditnehmern und diesbezüglichen Derivaten (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Schuldtitels gebunden ist). Diese Schuldtitel lauten überwiegend auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen) und sie können (i) Ratings mit und ohne Investment Grade und (ii) eine beliebige Duration haben. Der Anlageverwalter wird im Rahmen des Portfolioaufbauprozesses Faktoren wie Kreditqualität, Duration, Emittententyp, Liquidität, geografische und Sektorenengagements berücksichtigen.
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 20,47 USD | 0,03 USD | 0,15 % |
|---|
| Datum | 25.07.2025 |
| Vortag | 20,47 USD |
| Börse | FII |
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,71 | |
| Performance 2 Jahre | 20,98 | |
| Performance 3 Jahre | 26,44 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QRJP |
| ISIN | LU2314821211 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.03.2021 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 44 073 076,04 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 425 950 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ninetyone.com |
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