NB Anleihen Global VA Fonds

NB Anleihen Global VA Fonds für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A3D75V / ISIN: DE000A3D75V6
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

109,27 EUR 0,19 EUR 0,17 %
Vortag 109,08 EUR Datum 11.12.2024

NB Anleihen Global VA Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der NB Anleihen Global VA Fonds: Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Um dies zu erreichen, wird angestrebt, das Fondsvermögen in Anleihen weltweiter Emittenten anzulegen. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating oder auch ohne Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.
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NB Anleihen Global VA Fonds aktueller Kurs

109,27 EUR 0,19 EUR 0,17 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für NB Anleihen Global VA Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: NB Anleihen Global VA Fonds

Performance 1 Jahr
8,36
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3D75V
ISIN DE000A3D75V6
Name NB Anleihen Global VA Fonds
Fondsgesellschaft National-Bank
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 01.12.2023
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung EUR
Volumen 90 033 607,14
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Christian Tecker, Jörg Willig
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 12.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name National-Bank AG
Postfach Theaterplatz 8
PLZ 45127
Ort Essen
Land
Telefon 0201 8115-0
Fax
eMail
Internet http://www.national-bank.de