Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds

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WKN DE: A1W69N / ISIN: IE00BFNXVV87

Nettoinventarwert (NAV)

134,62 USD -0,06 USD -0,04 %
Vortag 134,68 USD Datum 13.12.2024

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds: The Fund seeks to protect capital and generate attractive returns which exceed those available from similar duration Benchmark Government Bonds. The Investment Manager seeks to meet its objective through prudent investments primarily in short duration emerging market debt. The Fund will primarily purchase fixed and/or floating rate corporate and government debt instruments i.e. bonds and existing corporate loan receivables (which are collateralised, freely transferable, traded on a regulated market and unlisted), subject to a 9.9% limit in corporate loans as further detailed below, with relatively short durations, specifically investing in select short maturity and callable issues and floating rate instruments. The Fund’s short duration profile affords investors a degree of protection against rising interest rates.
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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds aktueller Kurs

134,62 USD -0,06 USD -0,04 %
Datum 13.12.2024
Vortag 134,62 USD
Börse FII

Rating für Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds

Performance 1 Jahr
7,77
Performance 2 Jahre
14,40
Performance 3 Jahre
5,28
Performance 5 Jahre
11,27
Performance 10 Jahre
34,49

Fundamentaldaten

WKN A1W69N
ISIN IE00BFNXVV87
Name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.10.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 856 409 843,39
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Warren Hyland
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 946 790,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet