Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C Fonds
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WKN DE: A2DTPR / ISIN: LU1079021470
Nettoinventarwert (NAV)
130,38 USD | -0,06 USD | -0,05 % |
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Vortag | 130,44 USD | Datum | 12.12.2024 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C Fonds aktueller Kurs
130,38 USD | -0,06 USD | -0,05 % |
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Datum | 12.12.2024 |
Vortag | 130,38 USD |
Börse | FII |
Rating für Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C Fonds
Performance 1 Jahr | 10,10 | |
Performance 2 Jahre | 16,45 | |
Performance 3 Jahre | 3,25 | |
Performance 5 Jahre | 16,77 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DTPR |
ISIN | LU1079021470 |
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD C Fonds |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.07.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 2 129 996 452,13 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 473 395,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
PLZ | 8010 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
Internet | http://www.juliusbaer.com |