Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
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WKN DE: A2JF7J / ISIN: DE000A2JF7J3
Nettoinventarwert (NAV)
106,72 EUR | 0,55 EUR | 0,52 % |
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Vortag | 106,17 EUR | Datum | 23.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds: Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die tempo-rären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Dabei wird zwischen strate-gischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments (vorzugsweise themen-bezogene Aktienfonds) sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Der Fonds ist in der Regel – abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewich-tung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.
Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds aktueller Kurs
106,72 EUR | 0,55 EUR | 0,52 % |
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Datum | 23.07.2025 |
Vortag | 106,72 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
Performance 1 Jahr | 2,83 | |
Performance 2 Jahre | 11,56 | |
Performance 3 Jahre | 9,23 | |
Performance 5 Jahre | 20,65 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JF7J |
ISIN | DE000A2JF7J3 |
Name | Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds |
Fondsgesellschaft | LORIAC Low Risk Asset Control |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 18.05.2018 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 13 932 841,71 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
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