Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A14W3Z / ISIN: LU1220257130
Nettoinventarwert (NAV)
| 23,40 USD | 0,29 USD | 1,25 % |
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| Vortag | 23,11 USD | Datum | 05.01.2026 |
Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.
Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 21,55 USD | -0,14 USD | -0,65 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 21,55 USD |
| Börse | FII |
Rating für Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 27,17 | |
| Performance 2 Jahre | 51,55 | |
| Performance 3 Jahre | 80,56 | |
| Performance 5 Jahre | 26,62 | |
| Performance 10 Jahre | 130,32 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14W3Z |
| ISIN | LU1220257130 |
| Name | Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte Growth |
| Währung | USD |
| Volumen | 108 665 293,36 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851,46 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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