MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
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WKN DE: A0NFZH / ISIN: DE000A0NFZH2
Nettoinventarwert (NAV)
81,42 EUR | -0,03 EUR | -0,04 % |
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Vortag | 81,45 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt und in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen nach §§ 66 bis 82 InvG sowie aufgrund der Umstellung auf das KAGB daraus hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien an vergleichbaren EU-AIF oder ausländischen AIF gehalten. Der Fonds setzt sich zu höchstens 50 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.
MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds aktueller Kurs
81,42 EUR | -0,03 EUR | -0,04 % |
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Datum | 12.12.2024 |
Vortag | 81,42 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
Performance 1 Jahr | 11,79 | |
Performance 2 Jahre | 15,08 | |
Performance 3 Jahre | 3,61 | |
Performance 5 Jahre | 16,15 | |
Performance 10 Jahre | 35,40 |
Fundamentaldaten
WKN | A0NFZH |
ISIN | DE000A0NFZH2 |
Name | MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds |
Fondsgesellschaft | DJE Kapital |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 13.05.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 38 054 402,62 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ariane Biskupek |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DJE Kapital AG |
Postfach | Georg-Kalb-Str. 9 |
PLZ | 82049 |
Ort | Pullach bei München |
Land | |
Telefon | +49 89 790453-0 |
Fax | +49 89 790453-185 |
Internet | http://www.dje.de |