MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds

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WKN DE: A0NFZH / ISIN: DE000A0NFZH2
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt und in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen nach §§ 66 bis 82 InvG sowie aufgrund der Umstellung auf das KAGB daraus hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien an vergleichbaren EU-AIF oder ausländischen AIF gehalten. Der Fonds setzt sich zu höchstens 50 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.
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Stammdaten

WKN A0NFZH
ISIN DE000A0NFZH2
Fondsgesellschaft DJE Kapital
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ariane Biskupek

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 81,42
Fonds Volumen 38 054 402,62
Total Expense Ratio (TER) 2,06

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2008
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03