Lux-Bond USD M Cap Fonds
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WKN DE: A2DW5W / ISIN: LU1679512365
Nettoinventarwert (NAV)
91,36 USD | -0,23 USD | -0,25 % |
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Vortag | 91,59 USD | Datum | 17.08.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der Lux-Bond USD M Cap Fonds: Der Fonds legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.
Lux-Bond USD M Cap Fonds aktueller Kurs
91,36 USD | -0,23 USD | -0,25 % |
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Datum | 17.08.2023 |
Vortag | 91,36 USD |
Börse | FII |
Rating für Lux-Bond USD M Cap Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lux-Bond USD M Cap Fonds
Performance 1 Jahr | -5,06 | |
Performance 2 Jahre | -13,44 | |
Performance 3 Jahre | -14,78 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2DW5W |
ISIN | LU1679512365 |
Name | Lux-Bond USD M Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.10.2019 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 39 193 293,25 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |