LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds
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WKN DE: A2JJND / ISIN: LU1291040746
Nettoinventarwert (NAV)
| 175,83 EUR | -0,07 EUR | -0,04 % |
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| Vortag | 175,90 EUR | Datum | 24.07.2025 |
LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds aktueller Kurs
| 175,92 EUR | 0,10 EUR | 0,05 % |
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| Datum | 25.07.2025 |
| Vortag | 175,92 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,86 | |
| Performance 2 Jahre | 17,87 | |
| Performance 3 Jahre | 17,96 | |
| Performance 5 Jahre | 26,61 | |
| Performance 10 Jahre | 33,83 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JJND |
| ISIN | LU1291040746 |
| Name | LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.03.2019 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 669 713 934,10 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Cyril Caillault, Paul Bésanger |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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