Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional USD Fonds

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ISIN: LU1638060704

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

132,31 USD -0,02 USD -0,02 %
Vortag 132,33 USD Datum 18.09.2025

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional USD Fonds: This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 24 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.
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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional USD Fonds aktueller Kurs

131,74 USD 0,08 USD 0,06 %
Datum 13.08.2025
Vortag 131,74 USD
Börse FII

Rating für Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional USD Fonds

Performance 1 Jahr
5,76
Performance 2 Jahre
13,35
Performance 3 Jahre
20,17
Performance 5 Jahre
28,85
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1638060704
Name Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional USD Fonds
Fondsgesellschaft Lemanik Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 837 541 796,08
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Fabrizio Biondo
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 10.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lemanik Invest S.A.
Postfach Via Cantonale 19
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet