Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds

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WKN DE: A2ANP8 / ISIN: LU0519590607

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

123,81 EUR 0,13 EUR 0,11 %
Vortag 123,68 EUR Datum 22.09.2025

Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds: This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 24 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.
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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds aktueller Kurs

123,37 EUR 0,06 EUR 0,05 %
Datum 13.08.2025
Vortag 123,37 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3,98
Performance 2 Jahre
10,11
Performance 3 Jahre
14,65
Performance 5 Jahre
20,88
Performance 10 Jahre
26,15

Fundamentaldaten

WKN A2ANP8
ISIN LU0519590607
Name Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Institutional EUR Fonds
Fondsgesellschaft Lemanik Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.10.2010
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 837 541 796,08
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Fabrizio Biondo
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 15.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lemanik Invest S.A.
Postfach Via Cantonale 19
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet