Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A Fonds

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WKN DE: A1KCHJ / ISIN: LU0648313723

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

79,01 USD -0,93 USD -1,17 %
Vortag 79,95 USD Datum 22.07.2025

Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector. The Compartment will maintain a minimum of 70% of the assets in equity and equity linked securities of companies that are incorporated in Latin America or conduct the main part of their economic activity within Latin America.
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Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A Fonds aktueller Kurs

79,01 USD -0,93 USD -1,17 %
Datum 22.07.2025
Vortag 79,01 USD
Börse FII

Rating für Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A Fonds

Performance 1 Jahr
10,13
Performance 2 Jahre
-3,57
Performance 3 Jahre
26,32
Performance 5 Jahre
18,67
Performance 10 Jahre
32,96

Fundamentaldaten

WKN A1KCHJ
ISIN LU0648313723
Name Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund A Fonds
Fondsgesellschaft LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.07.2012
Kategorie Aktien Lateinamerika
Währung USD
Volumen 468 836 320,68
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Yosy Banach, Camila Guzmán
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 0,35 %
Depotbankgebühr 0,13 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4 259,50
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Postfach Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes.
PLZ 7550000
Ort Santiago
Land
Telefon +56 2 2339 8500
Fax +56 (2) 3320051
eMail
Internet http://chile.larrainvial.com/