Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds
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WKN DE: A1WZX4 / ISIN: LU0939496179
Nettoinventarwert (NAV)
| 112,80 USD | 1,84 USD | 1,66 % |
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| Vortag | 110,95 USD | Datum | 23.07.2025 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds aktueller Kurs
| 111,97 USD | -0,83 USD | -0,74 % |
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| Datum | 24.07.2025 |
| Vortag | 111,97 USD |
| Börse | FII |
Rating für Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,49 | |
| Performance 2 Jahre | 5,66 | |
| Performance 3 Jahre | 45,78 | |
| Performance 5 Jahre | 37,69 | |
| Performance 10 Jahre | 9,54 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1WZX4 |
| ISIN | LU0939496179 |
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.07.2013 |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | USD |
| Volumen | 746 662 201,07 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Postfach | Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. |
| PLZ | 7550000 |
| Ort | Santiago |
| Land | |
| Telefon | +56 2 2339 8500 |
| Fax | +56 (2) 3320051 |
| Internet | http://chile.larrainvial.com/ |
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