Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds
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WKN DE: A1WZX4 / ISIN: LU0939496179
Nettoinventarwert (NAV)
111,49 USD | 0,20 USD | 0,18 % |
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Vortag | 111,29 USD | Datum | 21.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector.
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds aktueller Kurs
111,49 USD | 0,20 USD | 0,18 % |
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Datum | 21.07.2025 |
Vortag | 111,49 USD |
Börse | FII |
Rating für Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds
Performance 1 Jahr | 9,89 | |
Performance 2 Jahre | 7,16 | |
Performance 3 Jahre | 46,26 | |
Performance 5 Jahre | 43,38 | |
Performance 10 Jahre | 8,24 |
Fundamentaldaten
WKN | A1WZX4 |
ISIN | LU0939496179 |
Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds |
Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.07.2013 |
Kategorie | Aktien Lateinamerika |
Währung | USD |
Volumen | 746 662 201,07 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Depotbankgebühr | 0,13 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 851 900,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
Postfach | Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. |
PLZ | 7550000 |
Ort | Santiago |
Land | |
Telefon | +56 2 2339 8500 |
Fax | +56 (2) 3320051 |
Internet | http://chile.larrainvial.com/ |