Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Units Fonds
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WKN DE: A1J5H8 / ISIN: LU0816909369
Nettoinventarwert (NAV)
| 121,66 EUR | 0,73 EUR | 0,60 % |
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| Vortag | 120,93 EUR | Datum | 02.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Units Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Investmentmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Composite Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile dieser Indizes beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von den Vergleichsindizes abweichen.
Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Units Fonds aktueller Kurs
| 122,00 EUR | -0,54 EUR | -0,44 % |
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| Datum | 01.06.2026 |
| Vortag | 122,00 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Units Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,03 | |
| Performance 2 Jahre | 9,78 | |
| Performance 3 Jahre | 20,00 | |
| Performance 5 Jahre | -10,56 | |
| Performance 10 Jahre | 10,28 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J5H8 |
| ISIN | LU0816909369 |
| Name | Lacus Umbrella Fund - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.10.2012 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 38 397 851,98 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Andranik Safaryan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | 5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 27 69 12 00 |
| Fax | +35227692199 |
| Internet | http://www.mainfirst.com |