KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2JMJ5 / ISIN: IE00BFZ11548
Nettoinventarwert (NAV)
| 142,09 EUR | 0,57 EUR | 0,40 % |
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| Vortag | 141,52 EUR | Datum | 29.07.2025 |
KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to achieve total returns through capital growth and/or income generation. The Sub-Investment Manager will pursue the investment objective of the Fund by investing primarily in a diversified portfolio of Emerging Market investments which are listed and/or traded on Recognised Markets.
KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 142,09 EUR | 0,57 EUR | 0,40 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,99 | |
| Performance 2 Jahre | 33,64 | |
| Performance 3 Jahre | 28,45 | |
| Performance 5 Jahre | 29,77 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JMJ5 |
| ISIN | IE00BFZ11548 |
| Name | KLS Arete Macro Fund Class I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Kepler Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.10.2018 |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Volumen | 596 293 748,87 |
| Depotbank | Société Générale S.A. (Dublin Branch) |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Fondsmanager | Will Li |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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| KLS Arete Macro Fund Class SI EUR Inc Fonds | 15,50 | |
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