JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR Fonds
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WKN DE: A0X8TA / ISIN: LU0430492834
Nettoinventarwert (NAV)
| 108,72 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
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| Vortag | 108,68 EUR | Datum | 16.02.2026 |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR Fonds: Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
| 108,79 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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| Datum | 18.02.2026 22:02:39 |
| Vortag | 108,77 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,14 | |
| Performance 2 Jahre | 6,33 | |
| Performance 3 Jahre | 9,65 | |
| Performance 5 Jahre | -9,35 | |
| Performance 10 Jahre | -1,58 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0X8TA |
| ISIN | LU0430492834 |
| Name | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 64 001 192,94 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 09.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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