Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds

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WKN DE: A3C85C / ISIN: IE0003CU5OB7

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Nettoinventarwert (NAV)

105,73 USD 0,21 USD 0,20 %
Vortag 105,52 USD Datum 22.07.2025

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
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Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds aktueller Kurs

105,73 USD 0,21 USD 0,20 %
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Börse

Rating für Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6,10
Performance 2 Jahre
11,80
Performance 3 Jahre
9,34
Performance 5 Jahre
0,49
Performance 10 Jahre
34,86

Fundamentaldaten

WKN A3C85C
ISIN IE0003CU5OB7
Name Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 07.04.2022
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Volumen 593 945 658,34
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 21 297 500,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
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Internet