Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2N7ZA / ISIN: IE00BG88GD21

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Nettoinventarwert (NAV)

114,96 USD 0,33 USD 0,29 %
Vortag 114,63 USD Datum 21.07.2025

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
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Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds aktueller Kurs

114,96 USD 0,33 USD 0,29 %
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Fonds Performance: Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5,53
Performance 2 Jahre
10,92
Performance 3 Jahre
9,01
Performance 5 Jahre
-0,92
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2N7ZA
ISIN IE00BG88GD21
Name Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 19.12.2018
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Volumen 593 945 658,34
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 129,75
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Guggenheim Partners Fund Mgt(Europe) Ltd
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
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Internet