Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds

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WKN DE: A3DQ7P / ISIN: LU2502317097

Nettoinventarwert (NAV)

99,42 EUR -0,10 EUR -0,10 %
Vortag 99,52 EUR Datum 12.12.2024

Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds: UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds aktueller Kurs

99,42 EUR -0,10 EUR -0,10 %
Datum 12.12.2024
Vortag 99,42 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds

Performance 1 Jahr
3,22
Performance 2 Jahre
4,20
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3DQ7P
ISIN LU2502317097
Name Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.07.2022
Kategorie Global Government Bond - EUR Hedged
Währung EUR
Volumen 968 177 775,43
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Marco Bontognali, Matthias Dettwiler, Andy Nham
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com