Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds
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ISIN: IE000DCNB9D8
Nettoinventarwert (NAV)
10 651,00 EUR | 0,90 EUR | 0,01 % |
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Vortag | 10 650,10 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds aktueller Kurs
10 651,00 EUR | 0,90 EUR | 0,01 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,71 | |
Performance 2 Jahre | 6,73 | |
Performance 3 Jahre | 6,45 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE000DCNB9D8 |
Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.07.2021 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 6 110 500 489,01 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
Postfach | George’s Quay House |
PLZ | D02 VK65 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://https://www.fidelity.co.uk/home |