Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds

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ISIN: IE000DCNB9D8
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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

10 651,00 EUR 0,90 EUR 0,01 %
Vortag 10 650,10 EUR Datum 03.12.2024

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds: "Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten."
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Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds aktueller Kurs

10 651,00 EUR 0,90 EUR 0,01 %
Datum
Vortag 0,00 EUR
Börse

Rating für Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds

Performance 1 Jahr
3,71
Performance 2 Jahre
6,73
Performance 3 Jahre
6,45
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE000DCNB9D8
Name Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc Fonds
Fondsgesellschaft FIL Investment Management , Branch
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.07.2021
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 6 110 500 489,01
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Timothy Foster, Christopher Ellinger
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Postfach George’s Quay House
PLZ D02 VK65
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.fidelity.co.uk/home