Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR Fonds
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WKN DE: A1JY08 / ISIN: LU0788144201
Nettoinventarwert (NAV)
13,94 EUR | 0,02 EUR | 0,11 % |
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Vortag | 13,93 EUR | Datum | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR Fonds: Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR Fonds aktueller Kurs
13,94 EUR | 0,02 EUR | 0,11 % |
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Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 13,94 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7,31 | |
Performance 2 Jahre | 3,40 | |
Performance 3 Jahre | -5,96 | |
Performance 5 Jahre | 5,93 | |
Performance 10 Jahre | 26,30 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JY08 |
ISIN | LU0788144201 |
Name | Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.06.2012 |
Kategorie | Anleihen RMB |
Währung | EUR |
Volumen | 184 394 350,86 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Terrence Pang, Tae Ho Ryu |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Postfach | 2a, rue Albert Borschette |
PLZ | L-1246 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | + 352 250 404 2400 |
Fax | + 352 26 38 39 38 |
Internet | http://www.fidelity-international.com |