Fidelity Funds - China RMB Bond Fund E-Acc-EUR Fonds

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WKN DE: A1JY08 / ISIN: LU0788144201
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf Renmimbi (CNY) lautenden Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktionell gleichstehen, (einschließlich Termineinlagen u.a.) an. Der Fonds legt vornehmlich direkt und/oder indirekt in auf CNY lautenden Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) oder Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
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Stammdaten

WKN A1JY08
ISIN LU0788144201
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt
Kategorie Anleihen RMB
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Terrence Pang, Tae Ho Ryu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13,94
Fondsvolumen 184 394 350,86
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.04.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02