Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds
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WKN DE: A0M8FJ / ISIN: LU0329749021
Nettoinventarwert (NAV)
95,06 EUR | 0,07 EUR | 0,07 % |
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Vortag | 94,99 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate.
Des Weiteren kann der Fonds Zielfonds bis zu 100% seines Teilfondsvermögens im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 35% des Netto-Teilfondsvermögens. Hierzu zählen sowohl Aktien als auch Zertifikate auf Aktien und auf Aktienindizes.
Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds aktueller Kurs
94,75 EUR | -0,31 EUR | -0,33 % |
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Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 95,06 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds
Performance 1 Jahr | 5,96 | |
Performance 2 Jahre | 8,89 | |
Performance 3 Jahre | -5,22 | |
Performance 5 Jahre | -2,43 | |
Performance 10 Jahre | 2,53 |
Fundamentaldaten
WKN | A0M8FJ |
ISIN | LU0329749021 |
Name | Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R Fonds |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.12.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 36 028 262,18 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 25 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) SA |
Postfach | 4, rue Thomas Edison |
PLZ | L-1445 |
Ort | Strassen |
Land | |
Telefon | +3522602481 |
Fax | +3522602483602 |
Internet | http://www.ipconcept.com |