Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds
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WKN DE: A404JK / ISIN: LU2643232742
Nettoinventarwert (NAV)
| 98,17 EUR | -0,22 EUR | -0,22 % |
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| Vortag | 98,39 EUR | Datum | 20.01.2026 |
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds: Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an.
Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds aktueller Kurs
| 98,17 EUR | -0,22 EUR | -0,22 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,96 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A404JK |
| ISIN | LU2643232742 |
| Name | Eurizon Fund II - Euro Bond Class Unit CD EUR Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital SGR SpA - Branch |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7 506 508 470,16 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| Internet | http://www.eurizoncapital.lu |
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