Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds
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WKN DE: A2ATFB / ISIN: LU1161526493
Nettoinventarwert (NAV)
| 145,94 USD | 0,17 USD | 0,12 % |
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| Vortag | 145,77 USD | Datum | 21.01.2026 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds aktueller Kurs
| 145,94 USD | 0,17 USD | 0,12 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
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Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,14 | |
| Performance 2 Jahre | 11,05 | |
| Performance 3 Jahre | 16,39 | |
| Performance 5 Jahre | 11,14 | |
| Performance 10 Jahre | 44,97 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ATFB |
| ISIN | LU1161526493 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.11.2014 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 298 513 451,33 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 14.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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