Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc Fonds
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WKN DE: A2QK6J / ISIN: LU1648208749
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,21 USD | -0,06 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 100,27 USD | Datum | 18.09.2025 |
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc Fonds aktueller Kurs
| 99,56 USD | 0,28 USD | 0,28 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 99,56 USD |
| Börse | FII |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,21 | |
| Performance 2 Jahre | 19,08 | |
| Performance 3 Jahre | 20,75 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QK6J |
| ISIN | LU1648208749 |
| Name | Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation O USD H Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.12.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 394 632 366,64 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Julien Tisserand, Nicolas Leprince |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 19.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 20 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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