Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) Fonds

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ISIN: LU0795475739

Nettoinventarwert (NAV)

6,70 AUD -0,02 AUD -0,31 %
Vortag 6,72 AUD Datum 13.12.2024

Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) Fonds aktueller Kurs

6,70 AUD -0,02 AUD -0,31 %
Datum
Vortag 0,00 AUD
Börse Sonstiges

Rating für Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) Fonds

Performance 1 Jahr
4,02
Performance 2 Jahre
11,44
Performance 3 Jahre
-2,92
Performance 5 Jahre
-4,27
Performance 10 Jahre
9,33

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU0795475739
Name Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.06.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Volumen 32 408 276,33
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Rong Ren Goh
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.eastspring.com/lu/