DZPB II - FLEX 2 I Fonds
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WKN DE: A2JLXH / ISIN: LU1820091210
Nettoinventarwert (NAV)
117,89 EUR | 0,35 EUR | 0,30 % |
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Vortag | 117,54 EUR | Datum | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DZPB II - FLEX 2 I Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger, von anerkannten Ratingagenturen oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung, besitzen, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen.
DZPB II - FLEX 2 I Fonds aktueller Kurs
117,45 EUR | -0,44 EUR | -0,37 % |
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Datum | 13.12.2024 |
Vortag | 117,89 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für DZPB II - FLEX 2 I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DZPB II - FLEX 2 I Fonds
Performance 1 Jahr | 9,20 | |
Performance 2 Jahre | 15,85 | |
Performance 3 Jahre | 3,23 | |
Performance 5 Jahre | 16,30 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JLXH |
ISIN | LU1820091210 |
Name | DZPB II - FLEX 2 I Fonds |
Fondsgesellschaft | DZ PRIVATBANK (Schweiz) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.07.2018 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 1 302 892 874,51 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,03 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |