DZPB Fund Selection III B Fonds
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WKN DE: A0RA27 / ISIN: CH0039517161
Nettoinventarwert (NAV)
228,49 EUR | -0,21 EUR | -0,09 % |
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Vortag | 228,70 EUR | Datum | 17.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DZPB Fund Selection III B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens.
DZPB Fund Selection III B Fonds aktueller Kurs
228,49 EUR | -0,21 EUR | -0,09 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für DZPB Fund Selection III B Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DZPB Fund Selection III B Fonds
Performance 1 Jahr | 6,93 | |
Performance 2 Jahre | 19,24 | |
Performance 3 Jahre | 26,85 | |
Performance 5 Jahre | 30,48 | |
Performance 10 Jahre | 53,31 |
Fundamentaldaten
WKN | A0RA27 |
ISIN | CH0039517161 |
Name | DZPB Fund Selection III B Fonds |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Schweiz) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 13.05.2009 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 11 288 038,95 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |