Defensive Portfolio X EUR Fonds
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WKN DE: A407MK / ISIN: DE000A407MK1
Nettoinventarwert (NAV)
97,78 EUR | 0,11 EUR | 0,11 % |
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Vortag | 97,67 EUR | Datum | 22.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Defensive Portfolio X EUR Fonds: Der Fonds investiert im Rahmen einer defensiven Multi-Asset Strategie in ein Basisportfolio
und einen Total Return Swap. Der Fonds strebt unter anderem an, das Basisportfolio in auf
Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen (fest- und variabel verzinslich) mit einer
kurzen (Rest-)Laufzeit (bis zu zwei Jahre) sowie in Geldmarktinstrumente zu investieren. Für
das Basisportfolio steht Sicherheit im Vordergrund, weshalb nur in Investment-Grade Anleihen
investiert wird. Für die Auswahl des Basisportfolios gilt die Anlageverordnung des Versicherungsaufsichtsgesetzes.
Zusätzlich zum Basisportfolio investiert der Fonds in einen Total
Return Swap auf eine defensive Multi-Asset Strategie, die als Finanzindex implementiert wird
und eine globale Multi-Asset-Strategie abbildet. Der Fonds kombiniert eine regelbasierte Verwaltung
der Investments im Basisportfolio mit einer passiven Anlage auf einen Index.
Der Fonds strebt nicht die Nachbildung einer Benchmark an.
Defensive Portfolio X EUR Fonds aktueller Kurs
97,78 EUR | 0,11 EUR | 0,11 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Defensive Portfolio X EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Defensive Portfolio X EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -2,27 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A407MK |
ISIN | DE000A407MK1 |
Name | Defensive Portfolio X EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 05.07.2024 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 290 978 124,50 |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 14.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment GmbH |
Postfach | Theodor-Heuss-Allee 70 |
PLZ | 60486 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 69 71043-0 |
Fax | +49 69 71043-700 |
Internet | http://www.universal-investment.de |