Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund H (hedged) CHF Cap Fonds
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WKN DE: A3D4YZ / ISIN: LU2549759822
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. the Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-in come asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging mar kets) range of fixed-interest and floating rate securities including corporate bonds, convertible bonds, contingent converti ble bonds (so-called CoCo Bonds), and asset-backed securities (ABS).
Stammdaten
| WKN | A3D4YZ |
| ISIN | LU2549759822 |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, David Norris, George Curtis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,64 |
| Fonds Volumen | 31 318 807,85 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,30 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.01.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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