Vontobel Fund - European Equity Income Plus - N EUR Cap Fonds

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WKN DE: A410EZ / ISIN: LU2967767695

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and partic ipation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the major ity of their business in Europe). Up to 33% of the Sub-Fund's net assets may be invested outside the aforementioned investment universe in other secu rities, other instruments, other currencies, other asset classes, countries and regions to achieve the investment objective.
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Stammdaten

WKN A410EZ
ISIN LU2967767695
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Aktien Europa dividendenorientiert
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Robert Borenich, Cristiano Migliorini, Max Guthmann

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 120,19
Fonds Volumen 174 239 256,96
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,30 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.03.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,24