Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond Class I USD Accumulation Fonds
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ISIN: IE00BCZNJZ56
Anlageziel
The Fund seeks to provide high current income while attempting to limit changes in the Net Asset Value per Share caused by interest rate movements.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BCZNJZ56 |
| Fondsgesellschaft | Virtus Investment Advisers, LLC |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 965 720,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David L. Albrycht |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,93 |
| Fondsvolumen | 66 692 096,43 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2013 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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