UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds
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WKN DE: 975773 / ISIN: DE0009757732
Anlageziel
Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden.
Stammdaten
| WKN | 975773 |
| ISIN | DE0009757732 |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | René-Philippe Lichtschlag, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 38,52 |
| Fondsvolumen | 402 821 306,76 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
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