UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc Fonds
|
|
WKN DE: A3D9ZH / ISIN: LU1377678724
Anlageziel
Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Stammdaten
| WKN | A3D9ZH |
| ISIN | LU1377678724 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Raymond Gui, Smit Rastogi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,77 |
| Fonds Volumen | 75 445 220,04 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |