UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc Fonds
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WKN DE: A3DNYC / ISIN: LU2408470198
Anlageziel
The Subfund tracks the FTSE US Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE US Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
| WKN | A3DNYC |
| ISIN | LU2408470198 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mélanie Souchois, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 055,65 |
| Fonds Volumen | 63 759 336,67 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.06.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,67 |
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