TT International Funds Plc - TT EM Debt Fund B1 EUR Distribution Fonds
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ISIN: IE000NXVORV0
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce high income combined with positive total return.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000NXVORV0 |
| Fondsgesellschaft | TT International Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,56 |
| Fonds Volumen | 71 133 462,91 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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