T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In Fonds
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WKN DE: A2JBCN / ISIN: LU2444288786
Anlageziel
The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | A2JBCN |
| ISIN | LU2444288786 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,44 |
| Fonds Volumen | 170 406 027,32 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.03.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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