T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund An EUR Fonds
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WKN DE: A2JK2B / ISIN: LU1807408056
Anlageziel
To maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A2JK2B |
| ISIN | LU1807408056 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,34 |
| Fondsvolumen | 64 776 494,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.04.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
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