T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2JHT2 / ISIN: LU1697875810
Anlageziel
To maximise total return through income generation and capital appreciation, consistent with prudent investment management.
Stammdaten
| WKN | A2JHT2 |
| ISIN | LU1697875810 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sheldon Chan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,92 |
| Fondsvolumen | 28 277 280,23 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.04.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
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