Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH EUR Fonds
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WKN DE: A1118U / ISIN: LU1057798107
Anlageziel
Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
Stammdaten
WKN | A1118U |
ISIN | LU1057798107 |
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Mindestanlage | 10 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Daniel Björk, Maurizio Pedrini |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Fondsvolumen | 420 583 799,92 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,31 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.05.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | DekaBank |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.01.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |