State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged Fonds
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WKN DE: A1W38T / ISIN: LU0956450620
Anlageziel
The objective of the Fund is to track the performance of the global bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Stammdaten
| WKN | A1W38T |
| ISIN | LU0956450620 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 840 370,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,50 |
| Fonds Volumen | 2 754 127 696,13 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.04.2014 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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