SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund US$ Investor Acc Fonds
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WKN DE: A12GUX / ISIN: IE0001466691
Anlageziel
The investment objective of the Fund is capital appreciation primarily through investment in securities of emerging market issuers. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in the equity securities of emerging market issuers.
Stammdaten
| WKN | A12GUX |
| ISIN | IE0001466691 |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 94 679,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 27,58 |
| Fondsvolumen | 767 039 327,07 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.08.1997 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
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