SEB Danish Mortgage Bond Fund ID H-SEK Fonds

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WKN DE: A0NB6W / ISIN: LU0337316128
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
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Stammdaten

WKN A0NB6W
ISIN LU0337316128
Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung SEK
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Lars Juelskjær

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123,22
Fondsvolumen 1 412 143 274,25
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.02.2013
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30