SEB Danish Mortgage Bond Fund ID H-SEK Fonds
|
WKN DE: A0NB6W / ISIN: LU0337316128
Anlageziel
Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
WKN | A0NB6W |
ISIN | LU0337316128 |
Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | SEK |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Lars Juelskjær |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,22 |
Fondsvolumen | 1 412 143 274,25 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.02.2013 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,30 |