Schroder International Selection Fund Global High Yield B Distribution USD QV Fonds
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WKN DE: A0RLVX / ISIN: LU0418832860
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen und anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Institutionen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zu erreichen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb Investment-Grade investiert.
Stammdaten
| WKN | A0RLVX |
| ISIN | LU0418832860 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Martha Metcalf, Hugo Squire, Michael Davis |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,96 |
| Fondsvolumen | 2 033 029 643,15 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.03.2009 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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