Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond B Accumulation EUR Hedged Fonds
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WKN DE: A0DM6A / ISIN: LU0203348601
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
WKN | A0DM6A |
ISIN | LU0203348601 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 143,17 |
Fondsvolumen | 2 435 416 267,99 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.10.2004 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,28 |